PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
41.7%
Vadeli Mevduat TL
33.6%
Tahvil/Bono TPP
12.7%
Devlet Tahvili
11.3%
Vadeli Mevduat
0.2%
Özel Sektör Tahvili
0.2%
Finansman Bonosu
0.2%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günlük toplam getirisi (%81.16) oldukça yüksek olsa da, RSI değeri (%90.7) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu, fonun değerinin aşırı şişirilmiş olabileceğine işaret edebilir.
◆Fonun portföyünün büyük çoğunluğu (yaklaşık %85.28) ters repo ve vadeli mevduat ile oluşturulmuştur. Bu durum, fonun likiditesine ve risk profiline dair önemli bir bilgi sağlamaktadır.
◆Benchmark ile karşılaştırıldığında fonun getirisi %29.4 oranında daha düşüktür. Mevduat ve altın fonları gibi benchmark'lar göreceli olarak daha iyi performans göstermektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı (%4.44) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%4.62), faiz üstü kazanç skoru (-2.23) ile birlikte değerlendirildiğinde, banka faiz oranının altında bir getiri sağladığı görülmektedir.
◆Fonun 30 günlük benchmark oranı %10.74 iken, fonun performansı bu orana kıyasla oldukça geride kalmaktadır. Bu durum, fon yöneticisinin zamanlamadaki başarısızlığını gösteriyor olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyden %10-15 oranında bir pozisyon satılarak kar elde edilmesi ve riski azaltılması önerilir.
02Fonun portföy dağılımının çeşitlendirilmesi, ters repo ve vadeli mevduat üzerindeki bağımlılığı azaltmak ve getiride çeşitlilik sağlamak amacıyla, tahvil/bono TPP ve devlet tahvili gibi diğer varlık sınıflarına yatırımın artırılması tavsiye edilir.
03Fonun aylık getiri oranının banka faiz oranının altında olması nedeniyle, yatırımcının portföyde tutulma süresini gözden geçirmesi ve getiriyi artırmak için daha dinamik bir strateji izlemesi veya farklı bir yatırım arayışına geçmesi değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.44% - Toplam (364 gün): +81.16% - 6 Aylık Ort: %4.62 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺65.88B | 28.972 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %42 | Vadeli Mevduat TL %34 | Tahvil/Bono TPP %13 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günlük toplam getirisi (%81.16) oldukça yüksek olsa da, RSI değeri (%90.7) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu, fonun değerinin aşırı şişirilmiş olabileceğine işaret edebilir. • Fonun portföyünün büyük çoğunluğu (yaklaşık %85.28) ters repo ve vadeli mevduat ile oluşturulmuştur. Bu durum, fonun likiditesine ve risk profiline dair önemli bir bilgi sağlamaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, portföyden %10-15 oranında bir pozisyon satılarak kar elde edilmesi ve riski azaltılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.