PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
46.2%
Ters Repo
36.6%
Devlet Tahvili
12.6%
Tahvil/Bono TPP
3.8%
Vadeli Mevduat
0.5%
Özel Sektör Tahvili
0.3%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 288 günde %60.7 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark kazanma oranı %30.8 ile belirgin bir fark gösteriyor. Bu durum, fonun performansının geçmişte yüksek olsa bile, güncel piyasa koşullarıyla uyumlu olmadığını işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %46.2'si vadeli mevduatla oluşturulmuş, bu da getirideki çeşitliliği azaltıyor ve riski yükseltebiliyor. Portföyde tahvil ve bono gibi riskli varlıklara oranla daha az çeşitlilik mevcut.
◆Fonun RSI değeri 90.8 olarak 'Aşırı Alım' bölgesinde yer alıyor. Bu durum, hisse senedi piyasasında olduğu gibi, bir düzeltme beklentisi yaratabilir. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.97 olsa da, 6 aylık ortalama getiri %4.52 ve toplam getiri (291 gün) %61.31. Bu veriler, getirinin değişkenliği yüksek bir fon olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda potansiyel getirinin yüksek olduğunu da belirtiyor.
◆Fonun Evolver skoru (-1.97), faiz üstü kazanç açısından yatay bir performans olduğunu gösteriyor. Ayrıca, %1.7 yıllık volatilite ve %0.1 maksimum düşüş (drawdown) oranı, fonun düşük riskli bir yatırım olduğu yönünde kanıt sunuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki vadeli mevduatın oranını %30 civarına düşürmek, getirideki çeşitliliği artırarak riski azaltabilir. Yatırımcı, tahvil ve bono gibi daha istikrarlı varlıklara yönelerek portföyü dengeli hale getirebilir.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle, portföyün %20’sini pozisyon kapatarak veya farklı varlıklara dağıtarak piyasa düzeltmesi senaryosuna karşı pozisyon almak faydalı olabilir.
03Fonun aylık getiri oranını ve benchmark oranını karşılaştırırken, fonun yatırım stratejisinin uzun vadeli hedefleri olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Kısa vadeli getirileri takip etmek yerine, portföyün genel performansını değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.97% - Toplam (291 gün): +61.31% - 6 Aylık Ort: %4.52 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺61.74B | 30.605 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %46 | Ters Repo %37 | Devlet Tahvili %13 🔍 ANALİZ • Fon, 288 günde %60.7 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark kazanma oranı %30.8 ile belirgin bir fark gösteriyor. Bu durum, fonun performansının geçmişte yüksek olsa bile, güncel p… • Fonun portföyünün %46.2'si vadeli mevduatla oluşturulmuş, bu da getirideki çeşitliliği azaltıyor ve riski yükseltebiliyor. Portföyde tahvil ve bono gibi riskli varlıklara oranla daha az çeşitlilik mev… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki vadeli mevduatın oranını %30 civarına düşürmek, getirideki çeşitliliği artırarak riski azaltabilir. Yatırımcı, tahvil ve bono gibi daha istikrarlı varlıklara yönelerek portföyü dengeli hale getirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.