PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
82.9%
Varant
12.3%
Yatırım Fonu
4.7%
Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-14.97 olup 6 aylık ortalama olan %1.96'in çok altındadır; bu ay mevduat faizi (~%3.54) ile karşılaştırıldığında fon yatırımcıya %17.51 daha az kazandırmıştır.
◆251 günde %60.43 toplam getiri sağlayan fon, 38 günlük ortalama toparlanma süresi ile orta dalgalanmalı profil göstermektedir; son ayın %-14.97 düşüşü bu toparlanma dönemine girdiğini işaret etmektedir.
◆Portföy %84.53 hisse senedi + %10.5 varant (toplam %95.03 riskli varlık) ile yüksek risk profili taşırken, BIST 100'ün %0.51 günlük düşüşü ve Dolar/TL'nin %0.1 haftalık artışı fon performansını olumsuz etkilemektedir.
◆Benchmark kazanma oranı %63.6 olup, maksimum düşüş %19.19 ile sınırlı kalmıştır; ancak momentum skoru %-2.79 olarak hesaplanmış ve ivme kaybı yaşanmaktadır.
◆Mevsimsel analiz Nisan ayını %18.2 ortalama getiri ile en güçlü dönem gösterirken Şubat %-9.7 ile en zayıf dönemi temsil etmektedir; bu fon BIST 30 dışı şirketlere odaklı olduğu için küçük sermaye hisseleri piyasa oynaklığına %6/7 risk seviyesinde maruz kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %14.97 kaybettin, ama 251 günde %60.43 kazandırdı fon; Nisan'da %18.2 ortalama getiri yapıyor, Şubat'ta %-9.7 düşüyor, şimdi Şubat dönemindeysen toparlanmayı mart-nisan'da bekle, yeni para ekleme.
02Paranın %95'i hisse ve varantlara yatılı, dolar son hafta yükselirse fon daha düşer; Orta Doğu gerilimleri ve tahvil faizleri yükseliyorsa bu ay daha volatil geçecek, korkuya kapılıp satma, pozisyonunu tut ama ek giriş yapma.
0315 bin yatırımcı var, fon 626 milyon TL büyüklüğünde istikrarlı; eğer 3 aydan uzun tutacaksan bu fon BIST 30'a göre %63.6 oranında daha iyi performans gösteriyor, ama kısa vadeli alım satım yapacaksan şu ayların dalgalanmasından uzak dur.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mart 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.97% - Toplam (251 gün): +60.43% - 6 Aylık Ort: %1.96 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.96+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺626M | 15.022 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Varant %10 | Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-14.97 olup 6 aylık ortalama olan %1.96'in çok altındadır; bu ay mevduat faizi (~%3.54) ile karşılaştırıldığında fon yatırımcıya %17.51 daha az kazandırmıştır. • 251 günde %60.43 toplam getiri sağlayan fon, 38 günlük ortalama toparlanma süresi ile orta dalgalanmalı profil göstermektedir; son ayın %-14.97 düşüşü bu toparlanma dönemine girdiğini işaret etmektedi… 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %14.97 kaybettin, ama 251 günde %60.43 kazandırdı fon; Nisan'da %18.2 ortalama getiri yapıyor, Şubat'ta %-9.7 düşüyor, şimdi Şubat dönemindeysen toparlanmayı mart-nisan'da bekle, yeni para ekleme. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.