HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
83.3%
Diğer
9.9%
Yabancı Yatırım Fonu
6.2%
Vadeli Mevduat TL
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde elde ettiği %42.76'lık getiri, genel olarak pozitif bir performans gösterse de, son 3 aylık aylık getiri olan %-11.48, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fonun portföyünün %83.29'u hisse senedi yatırımıyla oluşuyor. Bu, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Portföydeki çeşitlilik, piyasa volatilitesinin etkisini azaltabilir ancak aynı zamanda getiride dalgalanma riskini de artırabilir.
◆Fonun benchmark'u olan Mevduat'ın aylık getiri oranı %3.54 iken, fonun aylık getiri oranı %-11.48 olması, getiride bir dezavantaj olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlandığını işaret edebilir.
◆Fonun RSI değeri 30.5 olup, nötr bir durum gösteriyor. Bu değer, yatırımcıların piyasa duyarlılığının zayıf olduğunu ve piyasa hareketlerine daha az tepki gösterdiklerini düşündürebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %26.63 olup, portföyde yaşanan en büyük fiyat düşüşünü gösteriyor. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarını anlamaları için önemli bir bilgi kaynağıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını gözden geçirilmelidir. Portföyün çeşitlendirilmesi ve daha az riskli varlıklara yönlendirme düşünülebilir.
02Fonun RSI değeri 30.5 olup nötr bir durum gösteriyor. Bu durumda, piyasa koşullarının gelişimine dikkat edilmeli ve pozisyonları buna göre ayarlama yapmak faydalı olabilir.
03Fonun 364 günde %42.76 getirisi mevcut olsa da, son 3 aylık performans dikkate alınmalı ve yatırımcıların risk toleransı göz önünde bulundurularak portföyde yapılacak ayarlamalar dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -11.48% - Toplam (364 gün): +42.76% - 6 Aylık Ort: %-2.91 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺190M | 7.346 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %83 | Diğer %10 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde elde ettiği %42.76'lık getiri, genel olarak pozitif bir performans gösterse de, son 3 aylık aylık getiri olan %-11.48, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. • Fonun portföyünün %83.29'u hisse senedi yatırımıyla oluşuyor. Bu, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor. Portföydeki çeşitlilik, piyasa volatilitesinin etkisini azaltabilir ancak aynı zamand… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını gözden geçirilmelidir. Portföyün çeşitlendirilmesi ve daha az riskli varlıklara yönlendirme düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.