HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
74.1%
Diğer
19.1%
Yabancı Yatırım Fonu
6.1%
Vadeli Mevduat TL
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 291 gün içinde %62.02 getirisiyle öne çıkıyor, bu da yatırımcılar için çekici bir performans göstergesi. Performansın %61.5 oranında bir benchmark ile karşılaştırılabilir olması, fonun piyasa performansı açısından rekabetçi olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %74.11'i hisse senedi yatırımına ayrılmış, bu da yüksek riskli bir yaklaşım olduğunu ve yatırımcıların volatilite riskini göz önünde bulundurması gerektiğini gösteriyor. Stopajın bulunmaması, getiriyi artırıyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.04 ve aylık getirisi %1.92 olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getirisi risk seviyesine göre hala düşük kalıyor. Bu durum, daha yüksek getiri potansiyeli için ek araştırmalar gerektirebilir.
◆Fonun Max Drawdown'u %19.19, piyasadaki riskleri ve volatiliteyi yansıtıyor. Bu oran, yatırımcıların olası kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.
◆ FaizÜstüKazançSkoru'nun (Evolver) 0.35 olması ve genel olarak azalması, fonun faiz oranlarının üzerinde getiri sağlamakta zorlandığını düşündürüyor. Momentum skorunun güçlenmesi olumlu bir sinyal olsa da, bu durumun uzun vadede sürdürülebilirliği garanti etmiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföy dağılımını (Hisse Senedi %74.11) göz önünde bulundurarak, risk toleransınıza ve piyasa koşullarına göre portföyünüzde gerekli ayarlamaları yapın.
02Fonun aylık getirisinin %1.92 olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getirisi %0.04 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, daha uzun vadeli yatırımlar için fonun performansını değerlendirirken dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. FaizÜstüKazançSkoru'nun azalmasını yakından takip edin.
03Fonun aylık getirisi ve benchmark getirisinin (mevduat %3.54) karşılaştırılması, fonun yatırımcılar için yeterli getiri sağlıyor mu diye sormanız gerektiğini gösteriyor. Getiri beklentilerinizi karşılamazsa, alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.92% - Toplam (291 gün): +62.02% - 6 Aylık Ort: %0.04 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺438M | 11.335 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %74 | Diğer %19 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fon, son 291 gün içinde %62.02 getirisiyle öne çıkıyor, bu da yatırımcılar için çekici bir performans göstergesi. Performansın %61.5 oranında bir benchmark ile karşılaştırılabilir olması, fonun piyasa… • Portföyün %74.11'i hisse senedi yatırımına ayrılmış, bu da yüksek riskli bir yaklaşım olduğunu ve yatırımcıların volatilite riskini göz önünde bulundurması gerektiğini gösteriyor. Stopajın bulunmaması… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföy dağılımını (Hisse Senedi %74.11) göz önünde bulundurarak, risk toleransınıza ve piyasa koşullarına göre portföyünüzde gerekli ayarlamaları yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.