HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
82.8%
Yabancı Yatırım Fonu
9.8%
Diğer
7.3%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günlük toplam getirisi %65.48 olup, piyasadaki diğer hisse senedi fonlarına kıyasla oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Ancak, bu yüksek getiri, Max Drawdown'ın %19.19 olmasıyla dengeleniyor.
◆Portföyün %82.77'si hisse senedi yatırımına ayrılmış durumda. Bu, fonun büyüme odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Hisse senedi piyasasının volatilitesi, fonun getirilerinde dalgalanmalara neden olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %2.13 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %0.82'dir. Bu, fonun istikrarlı bir getiri potansiyeli sunduğunu, ancak bu potansiyelin zaman zaman değişkenlik gösterebileceğini düşündürüyor.
◆Fonun ' Faiz Üstü Kazanç Skoru' (-0.27) negatif seviyelerde bulunuyor. Bu durum, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlaması anlamına gelir. Bu durum yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
◆Fonun RSI değeri 45.3 olup, piyasayı nötr olarak değerlendiriyor. Bu, piyasanın mevcut durumunun istikrarlı ve belirsiz olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi yüksek olmasına rağmen, Max Drawdown riskini göz önünde bulundurarak portföyünüzün %20'sini geçmeyen bir kısmını bu fona yatırmanız önerilir.
02Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, bir sonraki değerlendirme toplantınızda bu fonun performansı hakkında daha detaylı bir analiz yapmalı ve gerekirse portföyünüzden kısmen çekilmeyi değerlendirmelisiniz.
03Fonun mevsimsel eğilimleri dikkate alınarak, Ocak ayında beklenen yüksek getiriden faydalanmak amacıyla portföyünüzde bu fona yönelik pozisyonları artırmanız önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.13% - Toplam (320 gün): +65.48% - 6 Aylık Ort: %0.82 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺338M | 9.221 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %83 | Yabancı Yatırım Fonu %10 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günlük toplam getirisi %65.48 olup, piyasadaki diğer hisse senedi fonlarına kıyasla oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Ancak, bu yüksek getiri, Max Drawdown'ın %19.19 olmasıyla dengel… • Portföyün %82.77'si hisse senedi yatırımına ayrılmış durumda. Bu, fonun büyüme odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Hisse senedi piyasasının volatilitesi, fonun getirilerinde dalgalanmalara nede… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi yüksek olmasına rağmen, Max Drawdown riskini göz önünde bulundurarak portföyünüzün %20'sini geçmeyen bir kısmını bu fona yatırmanız önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.