HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.9%
Yabancı Yatırım Fonu
4.1%
Diğer
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı (-15.86%) benchmark olan mevduat getirisinden (yaklaşık %3.54) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun toplam getiri oranı (11.66%) son 30 günlük benchmark olan Altın Fonu getirisi (-3.87%) ile karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır. Bu, fonun yatırım performansı açısından rekabet gücünü azaltabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%19.16) yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bu durum, yatırımcıların portföyde yaşadığı potansiyel kayıpları göstermekte ve risk toleransını artırmaktadır.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.29) sürekli olarak azalmaktadır. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlaması ve faiz getirili varlıklara kıyasla yetersiz kalması anlamına gelir.
◆Fonun skor kartındaki 'Yönetim' skoru (30.8) diğer skorlar (İstikrar: 74.4, Zamanlama: 85) ile karşılaştırıldığında düşük bulunmaktadır. Bu, fon yönetiminin performansı hakkında bir uyarı işareti olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının düşüklüğü ve benchmark ile karşılaştırıldığında performansı zayıf olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bu fonu azaltarak veya farklı stratejilere yönelerek portföylerini çeşitlendirmesi önerilir.
02Fonun Max Drawdown değerinin yüksek olması, yatırımcıların stop-loss emirlerini aktif olarak kullanmasını ve potansiyel kayıpları sınırlamasını sağlaması tavsiye edilir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun sürekli azalması ve düşük performansı nedeniyle, yatırımcıların fonun risk profilini ve getiri beklentilerini gözden geçirmesi ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -15.86% - Toplam (403 gün): +11.66% - 6 Aylık Ort: %-2.17 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺50M | 671 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %3 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı (-15.86%) benchmark olan mevduat getirisinden (yaklaşık %3.54) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor. • Fonun toplam getiri oranı (11.66%) son 30 günlük benchmark olan Altın Fonu getirisi (-3.87%) ile karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır. Bu, fonun yatırım performansı açısından rekabet gücünü azaltabi… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının düşüklüğü ve benchmark ile karşılaştırıldığında performansı zayıf olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bu fonu azaltarak veya farklı stratejilere yönelerek portföylerini çeşitlendirmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.