HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.4%
Yabancı Yatırım Fonu
3.4%
Diğer
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%15.75) benchmark olan %42.9’luk getiriyi geride bırakıyor, bu durum portföy yönetiminin yatırım stratejisinde bir revizyon yapmasını gerektirebilir.
◆Fonun risk seviyesi (6/7) ve Max Drawdown (%19.16) dikkate alındığında yatırımcıların dikkatli olması ve portföy pozisyonlarını buna göre ayarlaması önemlidir.
◆Fonun Aylık Getiri (%1.72) banka faiz oranının (Türkiye faiz oranları ortalaması yaklaşık %15) altında seyrediyor, bu durum fonun getiri potansiyelini azaltmaktadır.
◆Hisse senedi yoğun fon olması (%95.4) nedeniyle fonun getirisi piyasa dalgalanmalarına karşı oldukça hassastır. Bu durum özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde dikkatli olunmasını gerektirir.
◆Fonun son 30 günlük benchmark performansı (%-1.8 getiri altın fonu) ve genel piyasa ortamı göz önüne alındığında, fonun performansı yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin ( %1.72) benchmark’a oranla düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün hisse senedi oranını ( %95.4) %10 düşürmeyi içeren alternatif stratejiler değerlendirilmelidir.
02Fonun Max Drawdown’u (%19.16) düşük olmasına rağmen, piyasa volatilitesi arttığında portföyün pozisyonlarını düzenli olarak kontrol ederek, risk yönetimini güçlendirmek önemlidir.
03Fonun FaizÜstüKazançSkoru’nun (-0.85) azalması ve negatif olması nedeniyle, fonun getirisi banka faiz oranının bile altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcılar alternatif getiri kaynaklarını (örneğin, devlet tahvilleri) değerlendirmeli ve portföyde çeşitliliği artırmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.72% - Toplam (297 gün): +15.75% - 6 Aylık Ort: %3.67 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺64M | 840 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Yabancı Yatırım Fonu %3 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%15.75) benchmark olan %42.9’luk getiriyi geride bırakıyor, bu durum portföy yönetiminin yatırım stratejisinde bir revizyon yapmasını gerektirebilir. • Fonun risk seviyesi (6/7) ve Max Drawdown (%19.16) dikkate alındığında yatırımcıların dikkatli olması ve portföy pozisyonlarını buna göre ayarlaması önemlidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin ( %1.72) benchmark’a oranla düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün hisse senedi oranını ( %95.4) %10 düşürmeyi içeren alternatif stratejiler değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.