HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
98.5%
Ters Repo
1.4%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 315 günlük toplam getirisi (%113.66) borsa getirisi ile karşılaştırıldığında yüksek bir performans sergiliyor, ancak son aylarda (%-3.4 aylık) düşüş yaşanıyor.
◆Portföyün %98.51'i yabancı hisse senediyle oluşturulmuş, bu da fonun risk profilini ve getirilerini önemli ölçüde yabancı piyasa hareketlerine bağlı hale getiriyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalara karşı bir hedge görevi görmüyor.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, getirisi mevduatın altında seyrediyor. Bu durum, fonun seçimi ve portföy stratejisi açısından değerlendirilmesi gereken bir faktör.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.81) ve 315 günlük toplam getirisi (%113.66) dikkate alındığında, getiride yüksek volatilite olduğu görülüyor. Yüksek getiri potansiyeli, yüksek risk taşıyor.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=0.72, Momentum=9.32%) başlangıçta iyi sonuçlar verse de, momentum değerinde (zayıflıyor) bir düşüş gözleniyor. Bu durum, fonun kısa vadeli performansında bir yavaşlamaya işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Son üç aylık getirinin (-3.4%) düşüşünü dikkate alarak, portföyün risk profilini yeniden değerlendirin. Yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle, Türk Lirası'ndaki olumsuz gelişmeler fonu daha da etkileyebilir.
02Mayıs ayında ortalama %11.8 getiri elde edilirken, Haziran ayında ortalama %-6.1 getiri yaşanmıştır. Bu mevsimsel eğilimleri göz önünde bulundurarak, portföyünüzde dinamik ayarlamalar yapmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun 'FaizÜstüKazançSkoru' yükselirken momentum değerinde düşüş yaşanmaktadır. Bu durum, fonun getirisi ile momentum arasındaki ilişkiyi analiz ederek, stratejik portföy ayarlamaları yapmanız faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.4% - Toplam (315 gün): +113.66% - 6 Aylık Ort: %4.81 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.81+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.28B | 38.419 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %99 | Ters Repo %1 | Tahvil/Bono TPP %0 🔍 ANALİZ • Fonun 315 günlük toplam getirisi (%113.66) borsa getirisi ile karşılaştırıldığında yüksek bir performans sergiliyor, ancak son aylarda (%-3.4 aylık) düşüş yaşanıyor. • Portföyün %98.51'i yabancı hisse senediyle oluşturulmuş, bu da fonun risk profilini ve getirilerini önemli ölçüde yabancı piyasa hareketlerine bağlı hale getiriyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgala… 💡 DEĞERLENDİRME Son üç aylık getirinin (-3.4%) düşüşünü dikkate alarak, portföyün risk profilini yeniden değerlendirin. Yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle, Türk Lirası'ndaki olumsuz gelişmeler fonu daha da etkileyebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.