HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
82.0%
Ters Repo
12.3%
Diğer
4.6%
Yabancı Yatırım Fonu
0.7%
gykb
0.3%
BYF
0.0%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 136 günlük toplam getirisi (-3.46%) mevcut benchmark'a göre oldukça geriledi. Benchmark'ın (mevduat %3.54) üzerinde bir getiri elde edilemedi.
◆Fonun risk seviyesi (6/7) ve Max Drawdown oranı (%16.69) dikkate alındığında, yatırımcı için potansiyel kayıp riski yüksek olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-14.12%) ve 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (-3.68%) yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, fonun performansının düşüklüğünü gösteriyor.
◆Fon portföyünün %81.31'i hisse senedi içindeyken, bu da hisse senedi piyasasındaki olumsuz etkiler nedeniyle fonun getirilerini olumsuz etkileyebiliyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç (FER) skoru (-1.92) ve Calmar değeri (-0.38) düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da fonun riskten korunmadığı ve yüksek getiriler sağlayamadığı anlamına geliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının (-14.12%) ve toplam getirisi (-3.46%) mevcut durumda kabul edilebilirlik göstermediğinden, önümüzdeki 3 ay içinde getiriyi iyileştirmek için portföyde yapılacak değişiklikleri yakından takip edin.
02Fonun risk seviyesi (6/7) ve Max Drawdown oranı (%16.69) göz önüne alındığında, yatırım tutarınızı portföyde önemli ölçüde risk altında tutmamak için yatırım miktarınızı azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun aylık getiri oranı ve benchmark performansı karşılaştırıldığında, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırım getirisi düşük kalmaya devam edebilir. Bu nedenle, portföyünüzü çeşitlendirmek ve farklı varlık sınıflarına yatırım yapmak stratejinizde önemli bir yer tutmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.12% - Toplam (136 gün): -3.46% - 6 Aylık Ort: %-3.68 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺7.25B | 18.864 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %81 | Ters Repo %13 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun 136 günlük toplam getirisi (-3.46%) mevcut benchmark'a göre oldukça geriledi. Benchmark'ın (mevduat %3.54) üzerinde bir getiri elde edilemedi. • Fonun risk seviyesi (6/7) ve Max Drawdown oranı (%16.69) dikkate alındığında, yatırımcı için potansiyel kayıp riski yüksek olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının (-14.12%) ve toplam getirisi (-3.46%) mevcut durumda kabul edilebilirlik göstermediğinden, önümüzdeki 3 ay içinde getiriyi iyileştirmek için portföyde yapılacak değişiklikleri yakından takip edin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.