HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
87.9%
Ters Repo
4.9%
Diğer
4.7%
Yabancı Yatırım Fonu
2.0%
gykb
0.3%
BYF
0.1%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 52 günde %4.92 getirimiyle piyasayı geride bıraktı, ancak son aylık getirisi (-%9.46) önemli bir kayıp göstermiş olup, faiz getirisi banka faiz oranının altında seyretmektedir.
◆Portföyün %87.91'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olup, bu durum yüksek getiri potansiyeli sunarken, piyasa riskine karşı fonu hassas hale getirmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanmamıştır. Bu, yatırımcılar için önemli bir eksikliktir ve performansı tam olarak değerlendirmek için tamamlanmalıdır.
◆Genel risk puanı (6/7) ve Max Drawdown (%10.68) ile birlikte, fonun yatırımcı için orta düzeyde riskli olduğunu gösteriyor. Ancak, aylık getiri performansı bu riski dengelemekte zorlanmaktadır.
◆Fonun RSI değeri (52.2) nötr bir durum olduğunu gösteriyor, bu da önemli bir trendin henüz belirlenemediğini veya piyasanın genel olarak dengede olduğunu işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri performansı (%-9.46) kabul edilemez bir seviyedir. Gelecek aylarda benzer performansın devam etmesi halinde, portföyde yeniden yapılandırma (hisse senedi dağılımını azaltma) yapılması değerlendirilmelidir.
02Faiz üstü kazanç skoru (-0.61) negatif olmaya devam ediyorsa, fon yöneticisi daha agresif bir yatırım stratejisi benimsemelidir. Bu, daha yüksek riskli hisse senedi yatırımlarına yönelmeyi veya alternatif varlık sınıflarını (örneğin, altın) artırmayı içerebilir.
03Benchmark'e göre fonun getirisi geride kalmaya devam ediyorsa, yönetimin yatırım stratejisini ve portföy dağılımını gözden geçirmesi ve piyasa koşullarına göre uyum sağlaması gerekmektedir.
FON ÖZETİ
📊 #AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.46% - Toplam (52 gün): +4.92% - 6 Aylık Ort: %? - 52 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺7.53B | 21.365 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Ters Repo %5 | Diğer %5 🔍 ANALİZ • Fon, son 52 günde %4.92 getirimiyle piyasayı geride bıraktı, ancak son aylık getirisi (-%9.46) önemli bir kayıp göstermiş olup, faiz getirisi banka faiz oranının altında seyretmektedir. • Portföyün %87.91'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olup, bu durum yüksek getiri potansiyeli sunarken, piyasa riskine karşı fonu hassas hale getirmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri performansı (%-9.46) kabul edilemez bir seviyedir. Gelecek aylarda benzer performansın devam etmesi halinde, portföyde yeniden yapılandırma (hisse senedi dağılımını azaltma) yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.