DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
ybkb
60.7%
Ters Repo
27.0%
kba
9.4%
Diğer
2.0%
Tahvil/Bono TPP
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%3.26) Mevduat getirisine (%3.54) kıyasla geride kalıyor. Bu durum, fonun yatırımcıya sağladığı getirinin piyasa ortalamasının altında olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün büyük bir kısmını (YBKB %60.68) Türk Şirketler Borsası Hisseleri oluşturuyor. Bu, fonun getirisi, borsa hareketlerinden doğrudan etkileniyor ve portföydeki çeşitlendirme riskini artırıyor.
◆Fonun RSI değeri (96.6) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede düşme potansiyeli olduğunu işaret ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (EVOLVER)=-13.09 olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlamadığını gösteriyor. Bu durum, fonun risk alımının ve getirinin uyumsuz olduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown (%0.05) değeri, yatırımcıya olası en kötü senaryoyu gösteriyor. Bu, yatırımcıya fonun volatilitesinin düşük olduğunu, ancak yine de riskli olduğunu hatırlatıyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki YBKB hisselerinin oranını azaltmak, fonun getiri potansiyelini artırabilir. Portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmak önemlidir.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle, fonu belirli bir oranda portföyden satmak veya pozisyonu azaltmak, zarar riskini yönetmek için faydalı olabilir.
03Fonun aylık getirisi, Mevduat getirisine kıyasla geride kalıyor. Bu nedenle, fonun performansı düzenli olarak takip edilmeli ve gerekirse portföyde yerini değiştirmek değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.26% - Toplam (31 gün): +3.41% - 6 Aylık Ort: %? - 31 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺102M | 2.461 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: ybkb %61 | Ters Repo %27 | kba %9 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%3.26) Mevduat getirisine (%3.54) kıyasla geride kalıyor. Bu durum, fonun yatırımcıya sağladığı getirinin piyasa ortalamasının altında olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün büyük bir kısmını (YBKB %60.68) Türk Şirketler Borsası Hisseleri oluşturuyor. Bu, fonun getirisi, borsa hareketlerinden doğrudan etkileniyor ve portföydeki çeşitlendirme riskini artı… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki YBKB hisselerinin oranını azaltmak, fonun getiri potansiyelini artırabilir. Portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmak önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.