DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-17
PORTFÖY DAĞILIMI
ybkb
63.8%
Ters Repo
16.6%
kba
9.6%
Devlet Tahvili
6.9%
Diğer
2.2%
Tahvil/Bono TPP
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 81 günlük toplam getirisi (%8.52) benchmark olan Altın Fonu'nun (%4.15) getirisinin üzerinde olsa da, bu getirinin yüksek volatiliteye sahip bir fon için kabul edilebilir olup olmadığı sorgulanmalıdır.
◆Fonun RSI değeri (98.1) aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da portföyün değerinin aşırı şişirilmiş olabileceğine dair bir uyarı niteliğindedir. Bu durum, bir düzeltme olasılığını artırabilir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-18.65) negatif olup, banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlayarak performansı zayıf göstermektedir.
◆Fonun portföy dağılımında en büyük pay, ybkb (Kısa Vadeli Borçlanma Pazarlaması) hisselerine ayrılmış olup (%63.83), bu durum getiride önemli bir riske sahip olduğunu gösteriyor.
◆Fonun düşük volatilite (%1.0) ve Max Drawdown (%0.05) değerleri, riskten kaçınan yatırımcılar için cazip olsa da, getiri potansiyeli sınırlı kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut RSI değeri (98.1) nedeniyle, portföyde bir miktar ybkb hisselerini satarak veya alternatif yatırım araçlarına yönelterek portföydeki riski azaltmak faydalı olabilir.
02Fonun 6 aylık ort. aylık getirisi (%2.92) ile benchmark (Mevduat %3.54) arasındaki fark dikkate alınmalı, gerekirse fon portföyünde mevduat oranını artırarak getiriyi iyileştirmeye çalışılabilir.
03Fonun Haziran döneminde ort. %2.4 getiri sağlaması ve Temmuz döneminde ort. %2.0 getiri sağlaması dikkate alınarak, yatırım stratejisinde mevsimsel trendlere göre ayarlamalar yapılması değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.79% - Toplam (81 gün): +8.52% - 6 Aylık Ort: %2.92 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺103M | 2.469 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: ybkb %64 | Ters Repo %17 | kba %10 🔍 ANALİZ • Fonun 81 günlük toplam getirisi (%8.52) benchmark olan Altın Fonu'nun (%4.15) getirisinin üzerinde olsa da, bu getirinin yüksek volatiliteye sahip bir fon için kabul edilebilir olup olmadığı sorgulanm… • Fonun RSI değeri (98.1) aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da portföyün değerinin aşırı şişirilmiş olabileceğine dair bir uyarı niteliğindedir. Bu durum, bir düzeltme olasılığını artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut RSI değeri (98.1) nedeniyle, portföyde bir miktar ybkb hisselerini satarak veya alternatif yatırım araçlarına yönelterek portföydeki riski azaltmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.