DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
ybkb
65.0%
Ters Repo
14.4%
kba
13.3%
Devlet Tahvili
4.2%
Diğer
3.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 108 günlük toplam getirisi (%11.36) benchmark olan mevduatın (ortalama %3.54) oldukça üzerindedir. Bu durum, yatırımcıların fonun performansı açısından beklentilerini aştığını gösteriyor.
◆Fonun Riski 2/7 olarak değerlendirilmiş olsa da, RSI değeri (90.7) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu, getirilerin önümüzdeki dönemde düşme potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.
◆Fon portföyünün en büyük payı (YBKB %62.58) devlet tahvillerine ayrılmıştır. Bu durum, fonun genel risk profilini aşağı çekmekte, ancak aynı zamanda getiri potansiyelini sınırlamaktadır.
◆Son 30 günlük benchmark performansına bakıldığında, altın fonlarının (-4.49%) performansı fonun performansını olumsuz etkilememiştir. Bu, fonun farklı varlık sınıflarına sahip olmasının bir sonucu olabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.84) mevduatın getirisinden (ortalama %3.54) daha düşüktür. Bu durum, yatırımcıların fonun getiri potansiyelini değerlendirirken dikkate alması gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri (90.7) aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün yönetiminde belirli bir miktar kademeli olarak pozisyonları çeşitlendirme düşünülmelidir.
02Fonun Yıllık Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-19.63) olup, banka faizinin bile altında getiri sağlaması, yatırımcıların fonu değerlendirirken dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmek faydalı olabilir.
03Mevsimsel analiz sonuçlarına göre Haziran ayında fonun ortalama getirisi (%2.4) en yüksek gerçekleşen dönemdir. Bu durum, yatırımcıların portföyde geçici olarak tahsisat yapmak için Haziran dönemine odaklanmasını sağlayabilir.
FON ÖZETİ
📊 #AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.77% - Toplam (108 gün): +11.36% - 6 Aylık Ort: %2.84 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺108M | 2.458 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: ybkb %63 | Ters Repo %19 | kba %9 🔍 ANALİZ • Fonun 108 günlük toplam getirisi (%11.36) benchmark olan mevduatın (ortalama %3.54) oldukça üzerindedir. Bu durum, yatırımcıların fonun performansı açısından beklentilerini aştığını gösteriyor. • Fonun Riski 2/7 olarak değerlendirilmiş olsa da, RSI değeri (90.7) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu, getirilerin önümüzdeki dönemde düşme potansiyeli olduğunu düşündürmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri (90.7) aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün yönetiminde belirli bir miktar kademeli olarak pozisyonları çeşitlendirme düşünülmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.