KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
58.4%
kmkks
33.6%
kmkba
4.8%
Yabancı Yatırım Fonu
2.4%
Yabancı BYF
0.5%
BYF
0.1%
khtl
0.1%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi (%82.48) oldukça yüksek olsa da, son 30 günlük altının getiri oranının (-1.8%) fonun AFO performansını olumsuz etkiledi.
◆Fonun portföy büyüklüğü (21.792,3 M TL) orta seviyede ve yatırımcı sayısı (85,539) makuldür. Ancak, aylık getiri (-2.17%) negatif olup, 6 aylık ort. aylık getiri (5.89%) ile dengelenmeye çalışmaktadır.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (Max Drawdown: %18.37) yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu oran, getiriyi yüksek olsa da, potansiyel kayıp riskini vurgulamaktadır.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %28.1 getiri ile en yüksek performansı göstermekte, Mart ayında ise ortalama %-10.8 getiri ile en düşük performansı yaşamaktadır. Bu durum, yatırım stratejisinin mevsimsel dalgalanmalara karşı hassas olduğunu gösteriyor.
◆Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver: 0.46) düşük ve negatif yönde değişiyor. Bu, fonun faiz oranlarını yakalamada zorlandığını ve yatırım getirisi açısından sınırlı olduğunu işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (-2.17%) negatif olduğu için, portföydeki altın oranını %58.4’ten biraz daha artırarak, diğer değerli varlıklara yönelmek, getiri potansiyelini artırabilir.
02Son 30 günlük altının getirisi (-1.8%) negatif olduğundan, önümüzdeki 30 gün içinde piyasada bir iyileşme olmazsa, yatırım pozisyonunu gözden geçirmek ve portföyü yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.
03Fonun Max Drawdown oranı (%18.37) oldukça yüksek. Bu nedenle, yatırımcı olarak risk toleransınızı gözden geçirip, portföyünüzü daha dengeli bir hale getirmek için stratejinizi ayarlamayı düşünmelisiniz.
FON ÖZETİ
📊 #AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.17% - Toplam (296 gün): +82.48% - 6 Aylık Ort: %5.89 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.89+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺21.79B | 85.539 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %58 | kmkks %34 | kmkba %5 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi (%82.48) oldukça yüksek olsa da, son 30 günlük altının getiri oranının (-1.8%) fonun AFO performansını olumsuz etkiledi. • Fonun portföy büyüklüğü (21.792,3 M TL) orta seviyede ve yatırımcı sayısı (85,539) makuldür. Ancak, aylık getiri (-2.17%) negatif olup, 6 aylık ort. aylık getiri (5.89%) ile dengelenmeye çalışmaktadır… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (-2.17%) negatif olduğu için, portföydeki altın oranını %58.4’ten biraz daha artırarak, diğer değerli varlıklara yönelmek, getiri potansiyelini artırabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.