KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
48.7%
kmkks
45.8%
Yabancı Yatırım Fonu
2.9%
kmkba
1.6%
Yabancı BYF
0.6%
khtl
0.3%
BYF
0.1%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 369 günde elde ettiği %86.91 getiri, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans gösteriyor. Ancak, bu getiri, benchmark'a göre hala geride.
◆Portföyün %48.71'i altın varlıklarına ayrılmış olması, fonun yatırım stratejisinin altın fiyatlarındaki artışlara oldukça duyarlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, altın fiyatlarındaki olası bir düşüşte fonu olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun 'Toparlanma' özelliği yavaş, bu da olası bir piyasa düşüşünden sonra fonun geri dönüşünün uzun sürebileceğini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak uzun vadeli stratejilerini değerlendirmesini gerektirir.
◆Fonun aylık getiri oranı %10.74 olması, özellikle yüksek bir oran olsa da, 6 aylık ortalama %1.84 ile bu yüksekliğin sürdürülebilirliği sorgulanabilir. Kısa vadede getiride oynaklık görülebilir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri olan %24.51, yatırımcılar için önemli bir risk belirtisi. Bu durum, portföydeki tekillik ve volatilite riskini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının %10.74 olması dikkate alınmalı; bu getirinin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için son 6 aylık performansı dikkatlice inceleyin ve portföydeki altın varlıklarının oranını gözden geçirin.
02Fonun 'Genel' skorunda 52.8 (B) olması ve 'Yönetim' skorunda 35.2 olması, fonun yönetiminde iyileştirme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yönetim ekibiyle ilgili detaylı bilgi almak ve performans değerlendirmesini derinleştirmek faydalı olacaktır.
03Max Drawdown değeri olan %24.51 nedeniyle, yatırımcıların portföydeki risk toleransını gözden geçirmesi ve gerektiğinde stop-loss emirleri ile riski yönetmesi tavsiye edilir.
FON ÖZETİ
📊 #AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +10.74% - Toplam (369 gün): +86.91% - 6 Aylık Ort: %1.84 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺19.52B | 81.744 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %49 | kmkks %46 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun 369 günde elde ettiği %86.91 getiri, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans gösteriyor. Ancak, bu getiri, benchmark'a göre hala geride. • Portföyün %48.71'i altın varlıklarına ayrılmış olması, fonun yatırım stratejisinin altın fiyatlarındaki artışlara oldukça duyarlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, altın fiyatlarındaki olası bir düşüşte … 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının %10.74 olması dikkate alınmalı; bu getirinin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için son 6 aylık performansı dikkatlice inceleyin ve portföydeki altın varlıklarının oranını gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.