KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
kmkks
52.3%
Kıymetli Maden
43.7%
Yabancı Yatırım Fonu
3.1%
Yabancı BYF
0.6%
khtl
0.1%
BYF
0.1%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-3.87%) Mevduat'ın ortalama aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde düşük olması, yatırımcı getirisi açısından bir dezavantaj yaratmaktadır.
◆Toplam getiri (402 gün) olan %77.94, fonun geçmiş performansında yüksek artışlar yaşadığını göstermekle birlikte, benzer dönemde AFO endeksinin %36.8 getiri sağlaması, fonun performansının sadece ortalamanın üzerinde olmadığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %51.9’u kmkks varlıklarına ayrılmış olması, piyasa riskine karşı bir çeşitlilik sağlamaz ve portföyün performansı kmkks’nin dalgalanmalarından doğrudan etkilenmektedir.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%24.51) önemli bir kayıp potansiyeli olduğunu işaret etmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.
◆Fonun FaizÜstü Kazanç Skoru (-0.24) negatif değerde olması, fonun yatırımcılarına banka faiz oranlarının üzerinde bir getiri sağlayamadığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin değerlendirilmesini gerektirmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin Mevduat'ın getirisine göre geride kalması nedeniyle, önümüzdeki 3 ay içinde getiriyi artırmaya yönelik stratejilere odaklanılmalıdır.
02Fon portföyünün %51.9’unun kmkks'ye ayrılması risk dağılımı açısından yetersiz kalmaktadır. Kıymetli Maden varlıklarının oranını %44.13'ten düşürerek, portföyün çeşitliliğini artırmak faydalı olacaktır.
03Fonun Max Drawdown oranı (%24.51) göz önüne alındığında, yatırımcıların stop-loss emirlerini gözden geçirmesi ve potansiyel kayıpları sınırlayan bir risk yönetimi stratejisi uygulaması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.87% - Toplam (402 gün): +77.94% - 6 Aylık Ort: %-0.34 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺17.66B | 77.732 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: kmkks %52 | Kıymetli Maden %44 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-3.87%) Mevduat'ın ortalama aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde düşük olması, yatırımcı getirisi açısından bir dezavantaj yaratmaktadır. • Toplam getiri (402 gün) olan %77.94, fonun geçmiş performansında yüksek artışlar yaşadığını göstermekle birlikte, benzer dönemde AFO endeksinin %36.8 getiri sağlaması, fonun performansının sadece orta… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin Mevduat'ın getirisine göre geride kalması nedeniyle, önümüzdeki 3 ay içinde getiriyi artırmaya yönelik stratejilere odaklanılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.