FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Diğer
33.9%
Yabancı Yatırım Fonu
26.3%
gykb
15.9%
Yabancı BYF
8.1%
Döviz Mevduat
6.7%
Hisse Senedi
3.8%
Yabancı Hisse
3.7%
gsykb
1.6%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde elde ettiği %115.73 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri aynı zamanda daha yüksek bir risk taşıyabilir.
◆Portföyün %33.91'i 'Diğer' varlıklarla sınırlıdır, bu da portföyün çeşitlendirilmesinde bir risk oluşturabilir. Özellikle 'Diğer' varlıkların getirileri portföyün genel performansını etkileyebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %11.86 olup, bu da piyasa koşullarına göre iyi bir performans gösterimini işaret etmektedir. Ancak, bu getiri sürekli olarak devam etmeyebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %21.74'tür. Bu, portföyde yaşanabilecek potansiyel kayıpların en yüksek seviyesini göstermektedir. Yatırımcılar bu riski göz önünde bulundurmalıdır.
◆Fonun benchmark oranı %47.1 iken, bu durum fonun performansının genel piyasa eğrisiyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sorgulamamıza neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günlük benchmark olarak Mevduat (%3.54) getirisi dikkate alınarak, fonun getiri potansiyeli Mevduat'ın altında kalıyorsa, portföyde yer alan varlıkların yeniden değerlendirilmesi faydalı olabilir.
02Fonun Mart ayında ortalama %44.0 getiri elde etmesi, mevsimsel bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılar Mart ayından sonraki dönemleri takip ederek, benzer bir trendin devam edip etmediğini değerlendirmelidir.
03Fonun 'zorlu' bir regime sahip olduğu ve Calmar değerinin 3.59 olduğu belirtiliyor. Bu durum, portföyün yüksek getiriler elde etme potansiyeline sahip olduğunu, ancak aynı zamanda yüksek risk taşıdığını gösteriyor. Yatırımcılar, risk toleranslarını dikkate alarak pozisyonlarını ayarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +12.53% - Toplam (374 gün): +115.73% - 6 Aylık Ort: %11.86 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.39B | 35.046 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Diğer %34 | Yabancı Yatırım Fonu %26 | gykb %16 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde elde ettiği %115.73 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri aynı zamanda daha yüksek bir risk taşıyabilir. • Portföyün %33.91'i 'Diğer' varlıklarla sınırlıdır, bu da portföyün çeşitlendirilmesinde bir risk oluşturabilir. Özellikle 'Diğer' varlıkların getirileri portföyün genel performansını etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günlük benchmark olarak Mevduat (%3.54) getirisi dikkate alınarak, fonun getiri potansiyeli Mevduat'ın altında kalıyorsa, portföyde yer alan varlıkların yeniden değerlendirilmesi faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.