FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
24.2%
Diğer
19.9%
gykb
18.6%
Döviz Mevduat
18.1%
Yabancı BYF
7.2%
Hisse Senedi
6.5%
Yabancı Hisse
3.8%
gsykb
1.6%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 301 gün içinde %110.87 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır.
◆Portföyün %24.21'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, genel risk profilini orta seviyede tutmaktadır. Diğer varlık sınıfları da portföyde dengeli bir dağılım sağlamaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %11.63 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %11.24'te kalmıştır. Bu, getiride bir çeşitliliğin olduğunu, ancak tutarlı yüksek performansa ulaşmada zorluklar olabileceğini işaret eder.
◆Fonun 'Evolver' skoru 0.67 olup, faiz getirisi oranı yatay seyrederken momentum ve drawdown trendi de yatayda seyretmektedir. Bu, getirinin sınırlı ve istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, %42.9'luk benchmark kazanma oranı altında kalmaktadır. Bu durum, fonun performansı ile piyasa ortalaması arasındaki farkın daha az olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 gün içinde fonun getiri oranı %-2.92 olarak negatif seyretmektedir. Bu nedenle, haftalık portföy gözden geçirilerek, daha riskli varlıklardan (%24.21 yabancı yatırım fonu) ve yüksek volatilite gösteren diğer varlıklardan portföyde kısılanmalıdır.
02Ağustos ayında fonun ortalama %-4.7 getiri göstermesi, mevsimsel bir zayıflık olduğunu işaret etmektedir. Bu nedenle, August ayına kadar portföyde dikkatli olunmalı ve yeni pozisyonlar almaktan kaçınılmalıdır.
03Fonun 'Max Drawdown' değeri %18.24'tür. Bu, olası bir piyasa düşüşünde portföyün ne kadar değer kaybına uğrayabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, portföy risk profilini azaltmak için, volatilite yüksek olan varlıklardan portföyde çekilmeler yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +11.63% - Toplam (301 gün): +110.87% - 6 Aylık Ort: %11.24 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.66B | 35.837 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %24 | Diğer %20 | gykb %19 🔍 ANALİZ • Fon, son 301 gün içinde %110.87 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. • Portföyün %24.21'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, genel risk profilini orta seviyede tutmaktadır. Diğer varlık sınıfları da portföyde dengeli bir dağılım sağlamaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 gün içinde fonun getiri oranı %-2.92 olarak negatif seyretmektedir. Bu nedenle, haftalık portföy gözden geçirilerek, daha riskli varlıklardan (%24.21 yabancı yatırım fonu) ve yüksek volatilite gösteren diğer varlıklardan portföyde kısılanmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.