DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
44.3%
Özel Sektör Tahvili
24.5%
Finansman Bonosu
15.8%
Tahvil/Bono TPP
5.5%
Özel Sektör Kira Sertifikası
3.9%
Hazine Bonosu
2.9%
Vadeli Mevduat TL
2.3%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 286 günlük toplam getirisi (%38.82) benchmark'a (%38.5) yakın olsa da, aylık getirisi (-3.85%) negatif gerçekleşti. Bu, fonun mevcut performansının, yatırımcı beklentileriyle uyumsuz olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %44.31'i devlet tahvilinde yer alıyor. Bu yüksek devlet tahvili oranı, fonun piyasa volatilitesinden etkilenme riskini artırıyor. Faiz oranlarındaki bir değişiklik, fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir.
◆Fonun yönetimi (38.5 puan) düşük bir değer gösteriyor. Yüksek yönetim ücretleri ve yönetim performansı arasında bir uyumsuzluk olabilir. Daha iyi getiriler için yönetim stratejisinde revizyon yapılması gerekebilir.
◆Fonun RSI değeri (33.8) nötr seviyede bulunuyor. Bu, fonun aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmadığını, ancak belirli bir momentumun olmadığını gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %11.8 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-5.3 getiri veriyor. Bu durum, yatırım kararları verirken mevsimsel etkileri dikkate alınmasını gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar portföyde tutulmaması ve alternatif yatırım fırsatları değerlendirilmesi önerilir.
02Fonun devlet tahviline olan bağımlılığı göz önünde bulundurularak, portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla özel sektör tahvillerine veya farklı risk profilindeki tahvil türlerine yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
03Faiz üstü kazanç skoru (-1.98) düşük olduğu için, fonun getirilerini artırmak amacıyla daha agresif bir yatırım stratejisi izlenmesi veya farklı bir fon seçeneği değerlendirilmesi önermektedir.
FON ÖZETİ
📊 #ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.85% - Toplam (286 gün): +38.82% - 6 Aylık Ort: %2.1 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.1+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺818M | 26.075 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %44 | Özel Sektör Tahvili %25 | Finansman Bonosu %16 🔍 ANALİZ • Fonun 286 günlük toplam getirisi (%38.82) benchmark'a (%38.5) yakın olsa da, aylık getirisi (-3.85%) negatif gerçekleşti. Bu, fonun mevcut performansının, yatırımcı beklentileriyle uyumsuz olduğunu gö… • Fonun portföyünün %44.31'i devlet tahvilinde yer alıyor. Bu yüksek devlet tahvili oranı, fonun piyasa volatilitesinden etkilenme riskini artırıyor. Faiz oranlarındaki bir değişiklik, fonun getirilerin… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar portföyde tutulmaması ve alternatif yatırım fırsatları değerlendirilmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.