DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
36.1%
Özel Sektör Tahvili
24.0%
Finansman Bonosu
23.1%
Vadeli Mevduat TL
7.7%
Özel Sektör Kira Sertifikası
4.4%
Tahvil/Bono TPP
4.4%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 337 günde %47.1 getiri sağlaması, yüksek potansiyelli bir yatırım fırsatı sunarken, bu performansı sürdürmesi için dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Portföyün önemli bir kısmı (36.1%) devlet tahvilinde yer alıyor ve bu durum, fonun genel risk profilini korumasında etkilidir.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.49 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %1.9'da seyrediyor. Bu durum, getirinin tutarlılığı açısından bir zayıflık olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, uzun vadeli yatırım stratejisi için dikkatli olunmalı.
◆Fonun stopaj oranı bulunmaması, yatırımcılara kısa vadeli getiri hedeflerinde daha esnek hareket etme imkanı sunarken, uzun vadeli yatırım stratejileri için potansiyel riskleri artırabilir. Vergi avantajlarından tam olarak faydalanmak için düzenli olarak vergi mevzuatını takip etmek önemlidir.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%7.95) ve yıllık volatilite (%7.6) değerleri, yatırımcıya orta düzeyde bir risk sunmaktadır. Ancak, piyasa koşullarına bağlı olarak bu risk seviyesi zamanla değişebilir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat ve altın fonu) karşılaştırmasında, altın fonunun %11.23 getiri sağlaması, fonun performansının benchmark'a göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu durum, fon yöneticisinin piyasayı daha iyi analiz ederek getiriyi artırma becerisini ortaya koymaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını gözden geçirin. Devlet tahvili oranı yükseldikçe, portföyde tahvilin payının da artması beklenir. Bu, fonun risk profilini ve getiriyi optimize etmede önemli bir rol oynar.
02Eğer fonun faiz üstü kazanç skoru (-2.03) düşük bir değerde kalmaya devam ederse, portföyün içerisindeki vadeye göre farklılık gösteren tahvil ve bono çeşitliliğini artırmayı düşünün. Bu, getiriyi yükseltmek için bir strateji olabilir.
03Ağustos ayı sonu itibarıyla fonun mevsimsel performansının en iyi olduğu Ocak ayına benzer getiri elde etmesini beklemek yerine, yatırım portföyünüzün genel risk profilini gözden geçirin. Piyasa koşullarına bağlı olarak, aşırı riskli yatırımlardan kaçınmak ve portföyünüzü çeşitlendirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.49% - Toplam (337 gün): +47.1% - 6 Aylık Ort: %1.9 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺693M | 25.626 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %36 | Özel Sektör Tahvili %24 | Finansman Bonosu %23 🔍 ANALİZ • Fonun 337 günde %47.1 getiri sağlaması, yüksek potansiyelli bir yatırım fırsatı sunarken, bu performansı sürdürmesi için dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Portföyün önemli bir kısmı (36.1%) devlet tah… • Fonun aylık getiri oranı %4.49 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %1.9'da seyrediyor. Bu durum, getirinin tutarlılığı açısından bir zayıflık olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, uzun va… 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını gözden geçirin. Devlet tahvili oranı yükseldikçe, portföyde tahvilin payının da artması beklenir. Bu, fonun risk profilini ve getiriyi optimize etmede önemli bir rol oynar. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.