DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
31.3%
Finansman Bonosu
24.8%
Özel Sektör Tahvili
20.3%
Ters Repo
17.7%
Kamu Kira Sertifikası TL
4.1%
Vadeli Mevduat TL
1.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 370 günde %54.13 getiri ile oldukça iyi performans sergilemiş, ancak bu getiri benchmark olan Mevduat'ın %41.2'sine göre önemli ölçüde yüksek.
◆Portföyün %57.88'i tahvil ve finansman araçlarına yoğunlaşmış, bu durum fonun risk profilini, özellikle faiz oranlarındaki değişimlere karşı hassas hale getirebilir.
◆Fonun RSI değeri 70.8 civarında olup, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu ve potansiyel bir düzeltmenin beklendiğini gösterebilir.
◆Fonun mevsimsel performansı Ocak ayında ortalama %11.8 getiri ile öne çıkarken, Mart ayında ortalama %-5.3 getiri ile negatif performans sergiliyor. Bu durum, yatırım stratejisinde mevsimsel faktörlerin önemli bir rol oynadığını düşündürüyor.
◆Fonun FaizÜstüKazançSkoru -2.02 negatif değerde. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını ve yatırımcılar için beklenen getiri potansiyelini karşılamadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı, tahvil ağırlıklı olması nedeniyle risk profilini belirliyor. Mevcut durumda, tahvil ve finansman araçları portföyün %86.88'ini oluşturuyor. Yatırımcı, portföy riskini düşürmek için tahvil ağırlığını azaltıp, alternatif varlık sınıflarına (örneğin hisse senedi) çeşitlendirmeyi değerlendirmeli.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle, yatırımcı kısa vadede stop-loss emirleri kullanarak pozisyonunu korumalı ya da piyasadaki düşüşten yararlanmak için kısım kısım satış yaparak karı güvence altına almalıdır.
03Fonun getiri performansı, benchmark olan Mevduat'ın altında kalıyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisi ve risk yönetimi açısından gözden geçirilmesini gerektirebilir. Ayrıca, fonun yatırımcılara daha yüksek getiri sağlaması için yönetim ekibinin stratejisini düzenli olarak değerlendirmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.34% - Toplam (370 gün): +54.13% - 6 Aylık Ort: %0.77 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺675M | 25.253 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Finansman Bonosu %28 | Devlet Tahvili %26 | Özel Sektör Tahvili %23 🔍 ANALİZ • Fon, son 370 günde %54.13 getiri ile oldukça iyi performans sergilemiş, ancak bu getiri benchmark olan Mevduat'ın %41.2'sine göre önemli ölçüde yüksek. • Portföyün %57.88'i tahvil ve finansman araçlarına yoğunlaşmış, bu durum fonun risk profilini, özellikle faiz oranlarındaki değişimlere karşı hassas hale getirebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı, tahvil ağırlıklı olması nedeniyle risk profilini belirliyor. Mevcut durumda, tahvil ve finansman araçları portföyün %86.88'ini oluşturuyor. Yatırımcı, portföy riskini düşürmek için tahvil ağırlığını azaltıp, alternatif varlık sınıflarına (örneğin hisse sen… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.